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　　常州天力兰宝科技股份有限公司是一家致力于精密钣金制造和喷涂服务为一体的高科技现代化企 业。公司年产机箱柜数万套，产品广泛用于仪器、仪表、通讯、自控等领域；同时公司对外承接各类钣 金加工业务，先后为多家知名企业配套加工钣金，包括瑞士博斯特印刷机、奥地利恩格尔注塑机、德国 布鲁克纳薄膜生产线等知名企业。公司可根据客户的需求，定制化生产精密钣金结构件。 （一） 采购模式 公司的采购由采购管理部负责，采购人员根据仓储物流部下发的物料采购申请，综合时间等 因素制定采购计划，根据采购计划，进行供应商询价、议价、比价后确定供应商，签署采购 合同。跟踪整个物流过程，确保物料及时到达工厂，支持生产业务的正常运营。原材料到达 公司后，由仓储和质检共同验收，对采购数量、质量、规格等验收无误后入库。 （二） 生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，生产制造部根据订单合同、历史销售数据、库存情况和 交货时间制定不同的生产计划，并根据客户需求，动态调整生产计划，具体生产由生产制造 部按照生产计划安排生产；在生产过程中，公司质检管理部对物料、中间产品、成品等按照 质量标准、生产工艺规程进行检测和控制，确保产品质量符合规定要求，检验合格后，交仓 库物流部办理产品入库。最后公司按照合同约定时间或者根据客户发货指令进行发货。产品 交付后售后人员负责跟踪客户使用信息，获得客户反馈，持续改进产品质量。 （三） 销售模式 销售管理部销售人员收到客户的采购意向及采购信息后，初步与客户进行沟通，双方就采购 意向进行洽谈，如双方无异议，销售管理部、生产制造部、财务管理部、技术研发部进行意 向合同审核，审核后提交总经理审批，审批通过后，销售管理部与客户签订框架协议或供货 协议。销售人员根据客户通知进行发货，待客户收到产品之后，销售管理部会对产品的使用 情况定期进行回访并进行记录，回访过程中将问题产品信息汇报给生产制造部进行后期跟踪 处理。 （四） 研发模式 公司设置了技术研发部负责研发工作主要阶段主要包括立项阶段、设计开发阶段、试制阶段 和披露生产阶段。主要研发流程为：通过公司所在行业发展趋势和客户潜在需求展开调研， 并结合公司中长期发展规划，在兼顾用户和市场的基础上对项目研发进行可行性分析，从而 确定研发项目的技术目标、人员投入、费用计划和开发周期，并经公司总经理审核通过后正 式立项并下达设计开发任务。公司技术研发部根据立项内容，编制设计开发计划，确定设计 开发输入，设计开发阶段进行阶段性效果对比，设计开发输出并评审输出满足输入要求，最 后制作样品并进行内部实验验证，产品经过技术鉴定并经顾客试用后，方可进入小批量生产 环节。生产部通过小批量生产，最终配方定型。 报告期内商业模式未发生重大变化。

　　1、 货币资金本期较上期减少 780.84万元，减少 51.86%，主要是偿还短期借款。 2、 交易性金融资产本期较上期增加 694.70万元，增加 137.43%，主要是利用闲置资金购买银行理财。 3、 应收票据本期较上期增加 184.75万元，增加 2691.95%，主要是部分客户回款时部分使用承兑。 4、 应收款项融资本期较上期增加 61.44万元，增加 31.80%，主要是部分客户回款时部分使用承兑（信 用等级较高的银行承兑汇票）。 5、 其他应收款本期较上期减少 642.80万元，减少 97.45%，主要是截至 2023年 12月 31日，其他应收 保证金 6,500,000.00元系子公司常州瑞博智能制造有限公司计划竞标购买土地时于 2023年 12月 15 日缴纳的保证金，后因未实际购买土地，该保证金已于 2024年 1月 23日退回。 6、 长期股权投资本期较上期增加 312.46万元，是本期新增加的。2024年 3月 12日，根据顾春雷与天 力科技签订的《股权转让协议》，顾春雷将其持有的冠群机电 135万元出资额（占注册资本的 45%， 其中实缴 135万元，未缴 0元）以人民币 240.075万元转让给天力科技。以及冠群机电 2024年 4-12 月净利润变动进行的长期股权投资损益调整 72.39万元。 7、 使用权资产本期较上期减少 83.36万元，减少 40.00%，主要是使用权资产本期折旧 83.36万元。 8、 长期待摊费用本期较上期减少 22.39万元，减少 92.31%，主要是本期摊销 22.39万元。

　　9、 其他非流动资产本期较上期减少 4.48万元，减少 36.78%，主要是购买长期资产的预付款本期部分已 经验收结算。 10、短期借款本期较上期减少 1599.98万元，减少 99.94%，主要是利用富余资金偿还短期借款。 11、 合同负债本期较上期增加 5.34万元，增加 77.74%，主要是本期预收款有所增加。 12、 应付职工薪酬本期较上期增加 75.84万元，增加 38.73%，主要是为了提高员工的工作积极性和忠诚 度，对员工的工资进行了普调，另外为了留住优秀人才，部分员工大幅提高了年终奖。 13、 其他应付款本期较上期减少 76.67万元，减少 96.30%，主要是前期的业务在本期达到结算条件已完 成结算。

　　1、 管理费用增加 29.96%，主要是公司挂牌产生的中介机构费以及为了提供员工积极性和忠诚度，留住 优秀人才提高了职工薪酬。 2、 财务费用减少 69.73%，主要是偿还了短期借款，减少了利息支出。 3、 信用减值损失增加 318.57%，主要是计提坏账。 4、 资产减值损失减少 100.00%，主要是存货跌价已经消除。 5、 投资收益增加 1081.09%，主要是冠群机电 2024年 4-12月净利润变动进行的长期股权投资损益调整 72.39万元。 6、 公允价值变动收益减少 96.53%，主要是本期公允价值变动收益已经在期末确认并调整账面。

　　1、 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1470.79万元，增加 255.37%，主要原因为本期应收账 款回款情况较好，账龄超过 1年的基本已收回。另外 2024年收回 2023年支付的土地拍卖保证金 650 万。 2、 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 1132.82万元，减少 5152.17%，主要原因为购入联营 企业股权 240万，银行理财投资增加 700万。 3、 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 1104.39万元，减少 193.62%，主要原因为从银行取得 的借款金额减少约 1100万。四、 投资状况分析

　　公司所在行业目前市场化程度较高，且中小企业数量较多，市 场竞争较为激烈。国际知名企业依靠其在资金、技术、人才等 方面的优势，在国内市场具有强大竞争力。近年来，部分本土 企业通过上市、并购重组融资等方式增强其在人才、资金、技 术方面的竞争力，进而在某些细分市场拥有较强的竞争力。如 果公司不能迅速壮大自身实力，形成自身竞争优势，可能在未 来的市场竞争中处于不利地位。 应对措施：公司将在保持主营业务优势的基础上，继续以客户 和市场需求为导向，充分发挥多年积累的技术优势和行业经验， 持续进行技术研发和业务模式创新，提高品牌宣传与市场推广 力度，在巩固现有客户市场的同时不断开拓新的客户市场，实 现核心竞争力及盈利能力的持续提升。

　　通过在金属结构件生产加工行业的多年发展，公司积累了丰富 的行业经验，掌握了成熟的工艺技术，拥有一批专业化程度较 高的技术人才。由于金属结构件生产专业化的特点，其对生产 人员的技术水平和专业化程度要求较高，需要工匠的长期实践 经验积累，所以拥有稳定的技术人员是公司竞争力的重要保证。 随着市场竞争的日益激烈，行业内企业对技术人才的需求日益 增加，对人才的争夺日趋激烈。如果公司因管理不当造成核心 技术秘密泄露或技术人员流失，将对生产经营带来不利影响。 应对措施：构建科学的、富有吸引力的薪酬体系。激励是管理 的核心，薪酬激励是最重要的、最有效的激励手段。实施利润 共享，将企业与核心员工形成更加紧密的联系，有效促进企业 的可持续发展。

　　公司产品的主要原材料为热板、冷板、酸洗板、铝板、不锈钢 板等商品，其价格变化与行情变动息息相关。上述原材料的供 求状况和价格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直 接影响到公司的正常生产经营和盈利状况。如果原材料价格在 短期内大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售价格完全抵 消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的经 营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将积极寻找多方供应渠道，降低原材料采购价 格的不确定性的风险。此外，公司将大力加大技术创新投入， 致力于降低产品的原材料消耗水平，并积极探寻高价格原材料

　　公司控股股东、实际控制人顾春雷控制公司 99.00%表决权并担 任公司董事长、总经理，对公司运营具有实质影响力。在实际 生产经营中如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决 策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制， 则可能给公司经营带来一定风险。 应对措施：公司将不断完善公司治理机制，建立健全的公司治 理制度，通过加强管理层培训等方式不断增强实际控制人和管 理层规范意识，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管 理制度得以切实有效运行。

　　公司于 2022年 1月 14日由有限公司整体变更设立。股份公司 成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规 则等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管 理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一 定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对 公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在 治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方 面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的认识和学习， 强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、 《公司章程》及各项法律法规的规定，使公司治理更趋完善。

　　公司产品在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等“三 废”环境污染物和噪声等，若公司不能持续满足环境保护法律 法规要求，则可能被限产、停产或面临受到环保处罚的风险， 并影响公司的经营业绩。 应对措施：公司制定了环保相关的管理制度，加强对公司员工 的环保生产培训，公司现有工艺流程、环保处理设备可以使公 司在三废排放方面达到监管要求，而且随着公司生产工艺流程 的不断优化，公司三废的排放指标存在不断降低的空间。

　　重大关联交易主要为提供劳务、收购资产、接受担保。 提供劳务：天力科技主营业务为精密钣金结构部件的设计、生产及销售和喷涂服务，公司自有喷涂 设备，除向冠群机电提供喷涂服务外，公司亦向非关联第三方提供喷涂服务。喷涂业务系公司重要收入 来源，冠群机电无喷涂设备，因此公司向关联方冠群机电提供喷涂服务具有必要性。同时公司向冠群机 电销售的产品价格未见明显异常，符合市场行情，销售价格公允。不存在利用关联交易达到虚增利润或 利益输送的舞弊的情况。 收购资产：有利于解决实控人同业竞争问题，更好的整合实控人控制的其他企业资源，提升企业经 营效益，帮助公司扩大业务范围，增加市场份额和客户基础。 接受担保：公司单方面的受益行为，不会对公司产生影响，无需披露。 以上关联交易均不会对公司的生产经营产生影响。违规关联交易情况